- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | 第3期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 177,197,446 | △230,466,849 |
| 為替差損益 | △46,966,677 | 137,597,378 |
| 営業収益合計 | 130,230,769 | △92,869,471 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,499 | 17,212 |
| 受託者報酬 | 672,109 | 633,477 |
| 委託者報酬 | ※1 25,203,840 | ※1 23,755,133 |
| その他費用 | 95,179 | 79,823 |
| 営業費用合計 | 25,988,627 | 24,485,645 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 104,242,142 | △117,355,116 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 104,242,142 | △117,355,116 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 104,242,142 | △117,355,116 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △66,946,929 | 12,542,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,304,434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,304,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,015 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,015 | - |
| 分配金 | ※2 24,348,233 | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,542,965 | △97,507,717 |
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