剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年7月1日至 平成28年12月22日	当期自 平成28年12月23日至 平成29年6月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		6,537,790	△798,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	6,537,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	115
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	115
分配金		-	200,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,537,790	5,539,311

2017/09/20 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/20 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,809,112	39,633,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,713,532	6,093,000

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/20 9:12