世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)で絞込み

個別

2017年1月20日: 3億1074万
2017年7月20日 -66.64%: 1億366万

個別

2017年1月20日: 3億1074万
2017年7月20日 -66.64%: 1億366万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	平成29年1月20日現在	平成29年7月20日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	308,159,980	304,103,799
負債純資産合計	308,159,980	304,103,799

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/20 9:17

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