有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/25 9:16
【資料】
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【項目】
52項目
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2024年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金536,158,461
コール・ローン1,768,182,093
国債証券327,499,360,517
派生商品評価勘定11,666,669
未収入金2,161,720
未収利息2,620,226,515
前払費用280,349,304
流動資産合計332,718,105,279
資産合計332,718,105,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,326,596,574
未払金64,344,608
未払解約金50,964,137
未払利息451
流動負債合計11,441,905,770
負債合計11,441,905,770
純資産の部
元本等
元本286,889,148,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)34,387,051,362
元本等合計321,276,199,509
純資産合計321,276,199,509
負債純資産合計332,718,105,279

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2024年 1月26日現在]
1.期首2023年 1月27日
期首元本額197,648,585,205円
期中追加設定元本額135,350,256,520円
期中一部解約元本額46,109,693,578円
元本の内訳※
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)954,902,605円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)9,564,560,310円
ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)4,432,947,151円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド200,465,512円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド9,438,844円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)12,097,422円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)3,891,227,596円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)2,808,822,315円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)308,645,765円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)4,897,190,228円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)2,017,254,605円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)91,419,350円
MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)115,772,811,179円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)9,540,120,109円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)12,029,007,258円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)3,630,426,677円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)395,801,252円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)11,212,978,694円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)1,050,122,102円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)18,135,683,929円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)6,251,572,488円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)246,162,165円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)61,462,182,613円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)336,629,253円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)774,616円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)2,435,092,729円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)325,643,502円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)2,412,645,299円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)322,196,277円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)2,406,347,053円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)322,720,012円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)321,351,725円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)2,129,580,674円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)315,633,120円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)316,748,113円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)2,100,241,630円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)312,894,225円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)315,490,691円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)315,059,067円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)329,350,862円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)336,722,167円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)352,830,037円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)359,565,752円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)371,026,379円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)388,518,761円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)376,017,480円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)388,520,282円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)381,708,272円
合計286,889,148,147円
2.受益権の総数286,889,148,147口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2023年 1月27日
至 2024年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2024年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2024年 1月26日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△3,460,519,850
合計△3,460,519,850

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2024年 1月26日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル151,914,049,410―158,824,792,290△6,910,742,880
カナダドル6,642,792,470―6,817,135,951△174,343,481
オーストラリアドル4,620,729,475―4,651,597,740△30,868,265
イギリスポンド17,043,321,779―17,763,521,908△720,200,129
シンガポールドル1,315,203,289―1,352,443,218△37,239,929
マレーシアリンギット1,629,803,800―1,654,290,712△24,486,912
ニュージーランドドル771,298,483―777,229,019△5,930,536
スウェーデンクローネ655,605,270―653,332,4312,272,839
ノルウェークローネ551,783,025―563,502,910△11,719,885
デンマーククローネ910,727,300―931,251,160△20,523,860
メキシコペソ2,872,582,646―2,977,612,590△105,029,944
イスラエルシェケル1,056,469,680―1,080,929,976△24,460,296
ポーランドズロチ1,712,312,694―1,739,726,532△27,413,838
中国元25,715,246,786―26,551,648,530△836,401,744
ユーロ106,147,186,826―108,535,027,871△2,387,841,045
合計323,559,112,933―334,874,042,838△11,314,929,905

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2024年 1月26日現在]
1口当たり純資産額1.1199円
(1万口当たり純資産額)(11,199円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.25 T-NOTE 2505315,200,000.004,909,937.50
0.25 T-NOTE 2506304,000,000.003,767,265.64
0.25 T-NOTE 2507315,000,000.004,693,261.70
0.25 T-NOTE 2508314,290,000.004,014,417.77
0.25 T-NOTE 2509305,050,000.004,712,478.50
0.25 T-NOTE 2510314,000,000.003,722,109.36
0.375 T-NOTE 2504304,000,000.003,794,218.76
0.375 T-NOTE 2511304,000,000.003,720,078.12
0.375 T-NOTE 2512316,000,000.005,566,406.28
0.375 T-NOTE 2601316,600,000.006,104,226.54
0.375 T-NOTE 2707314,000,000.003,520,234.36
0.375 T-NOTE 2709304,200,000.003,675,984.39
0.5 T-NOTE 2503312,200,000.002,096,789.06
0.5 T-NOTE 2602284,700,000.004,346,949.20
0.5 T-NOTE 2704304,200,000.003,744,070.30
0.5 T-NOTE 2705314,200,000.003,733,242.19
0.5 T-NOTE 2706303,500,000.003,102,968.75
0.5 T-NOTE 2708313,850,000.003,394,767.56
0.5 T-NOTE 2710315,200,000.004,560,156.22
0.625 T-NOTE 2607316,700,000.006,137,435.57
0.625 T-NOTE 2703311,500,000.001,346,513.67
0.625 T-NOTE 2711304,500,000.003,954,990.24
0.625 T-NOTE 2712315,480,000.004,803,348.45
0.625 T-NOTE 3005158,200,000.006,640,878.88
0.625 T-NOTE 30081511,200,000.008,992,374.94
0.75 T-NOTE 2603314,300,000.003,991,861.31
0.75 T-NOTE 2604304,300,000.003,980,187.50
0.75 T-NOTE 2605316,000,000.005,540,742.18
0.75 T-NOTE 2608316,000,000.005,500,546.86
0.75 T-NOTE 2801313,800,000.003,339,621.10
0.875 T-NOTE 2606305,000,000.004,623,925.80
0.875 T-NOTE 2609304,000,000.003,673,203.12
0.875 T-NOTE 30111510,300,000.008,373,175.80
1 T-NOTE 2807314,950,000.004,334,343.75
1.125 T-BOND 4005154,520,000.002,799,575.00
1.125 T-BOND 4008153,950,000.002,419,066.41
1.125 T-NOTE 2501154,500,000.004,345,341.97
1.125 T-NOTE 2610315,100,000.004,702,259.77
1.125 T-NOTE 2702281,900,000.001,737,572.26
1.125 T-NOTE 2802296,400,000.005,700,374.97
1.125 T-NOTE 2808316,900,000.006,063,105.48
1.125 T-NOTE 31021510,300,000.008,494,482.40
1.25 T-BOND 5005155,750,000.002,898,696.26
1.25 T-NOTE 2611305,700,000.005,262,703.12
1.25 T-NOTE 2612316,150,000.005,671,092.79
1.25 T-NOTE 2803315,590,000.004,994,643.14
1.25 T-NOTE 2804306,000,000.005,348,906.28
1.25 T-NOTE 2805317,950,000.007,072,239.22
1.25 T-NOTE 2806306,900,000.006,125,501.97
1.25 T-NOTE 2809307,300,000.006,439,541.04
1.25 T-NOTE 31081511,260,000.009,199,771.87
1.375 T-BOND 4011155,200,000.003,312,664.05
1.375 T-BOND 5008156,440,000.003,357,604.69
1.375 T-NOTE 2501314,000,000.003,867,534.52
1.375 T-NOTE 2608312,200,000.002,050,382.81
1.375 T-NOTE 2810314,840,000.004,286,425.00
1.375 T-NOTE 2812316,000,000.005,292,890.64
1.375 T-NOTE 31111510,390,000.008,514,117.91
1.5 T-NOTE 2502155,000,000.004,833,255.65
1.5 T-NOTE 2608155,000,000.004,678,710.95
1.5 T-NOTE 2701317,200,000.006,671,671.84
1.5 T-NOTE 2811304,900,000.004,358,033.19
1.5 T-NOTE 3002155,880,000.005,075,864.07
1.625 T-BOND 5011156,650,000.003,713,219.75
1.625 T-NOTE 2602154,920,000.004,663,621.85
1.625 T-NOTE 2605155,600,000.005,283,906.26
1.625 T-NOTE 2609301,950,000.001,826,982.41
1.625 T-NOTE 2610311,600,000.001,495,875.00
1.625 T-NOTE 2611302,200,000.002,053,992.18
1.625 T-NOTE 2908154,900,000.004,326,929.71
1.625 T-NOTE 31051510,280,000.008,704,670.28
1.75 T-BOND 4108157,380,000.004,936,816.38
1.75 T-NOTE 2503156,200,000.006,000,921.84
1.75 T-NOTE 2612311,510,000.001,412,793.75
1.75 T-NOTE 2901315,100,000.004,575,955.05
1.75 T-NOTE 2911154,000,000.003,540,781.24
1.875 T-BOND 4102156,650,000.004,597,072.24
1.875 T-BOND 5102157,300,000.004,348,062.50
1.875 T-BOND 5111156,540,000.003,877,632.44
1.875 T-NOTE 2606302,700,000.002,558,830.06
1.875 T-NOTE 2607312,700,000.002,553,503.91
1.875 T-NOTE 2702285,300,000.004,959,123.02
1.875 T-NOTE 2902285,500,000.004,957,734.37
1.875 T-NOTE 32021510,400,000.008,819,890.66
2 T-BOND 4111155,970,000.004,158,128.34
2 T-BOND 5002155,300,000.003,285,171.87
2 T-BOND 5108157,630,000.004,679,037.90
2 T-NOTE 2502154,800,000.004,664,488.89
2 T-NOTE 2508155,150,000.004,961,803.70
2 T-NOTE 2611155,000,000.004,719,335.95
2.125 T-NOTE 2505155,100,000.004,942,816.41
2.125 T-NOTE 2605311,400,000.001,335,742.18
2.25 T-BOND 4105155,990,000.004,393,992.59
2.25 T-BOND 4608153,300,000.002,242,904.30
2.25 T-BOND 4908154,120,000.002,720,567.96
2.25 T-BOND 5202156,290,000.004,096,853.87
2.25 T-NOTE 2511156,400,000.006,165,249.98
2.25 T-NOTE 2603313,250,000.003,116,127.91
2.25 T-NOTE 2702154,200,000.003,978,187.50
2.25 T-NOTE 2708154,800,000.004,511,812.51
2.25 T-NOTE 2711154,200,000.003,933,562.50
2.375 T-BOND 4202155,000,000.003,694,921.90
2.375 T-BOND 4911154,160,000.002,821,568.75
2.375 T-BOND 5105156,950,000.004,673,332.06
2.375 T-NOTE 2604302,100,000.002,016,820.30
2.375 T-NOTE 2705155,800,000.005,493,347.67
2.375 T-NOTE 2903314,650,000.004,290,624.00
2.375 T-NOTE 2905153,940,000.003,629,725.00
2.5 T-BOND 4502153,380,000.002,458,487.88
2.5 T-BOND 4602152,760,000.001,983,372.65
2.5 T-BOND 4605152,570,000.001,841,716.20
2.5 T-NOTE 2501312,700,000.002,640,118.13
2.5 T-NOTE 2602283,000,000.002,893,710.93
2.5 T-NOTE 2703314,500,000.004,288,710.96
2.625 T-NOTE 2503313,900,000.003,811,031.25
2.625 T-NOTE 2504153,100,000.003,026,677.74
2.625 T-NOTE 2512312,700,000.002,616,257.82
2.625 T-NOTE 2601311,600,000.001,549,062.49
2.625 T-NOTE 2705314,900,000.004,676,533.19
2.625 T-NOTE 2902155,030,000.004,707,765.62
2.625 T-NOTE 2907312,800,000.002,604,054.67
2.75 T-BOND 4208151,430,000.001,117,718.15
2.75 T-BOND 4211152,200,000.001,714,625.00
2.75 T-BOND 4708153,040,000.002,259,871.88
2.75 T-BOND 4711153,400,000.002,522,839.84
2.75 T-NOTE 2502285,000,000.004,897,070.30
2.75 T-NOTE 2505154,000,000.003,908,437.52
2.75 T-NOTE 2508313,000,000.002,921,835.93
2.75 T-NOTE 2704303,200,000.003,069,624.99
2.75 T-NOTE 2707315,550,000.005,310,547.85
2.75 T-NOTE 2802156,650,000.006,327,111.31
2.75 T-NOTE 2905315,000,000.004,690,429.70
2.75 T-NOTE 32081510,600,000.009,558,218.75
2.875 T-BOND 4305152,950,000.002,333,438.46
2.875 T-BOND 4508152,000,000.001,549,609.38
2.875 T-BOND 4611151,370,000.001,049,361.13
2.875 T-BOND 4905154,600,000.003,470,484.35
2.875 T-BOND 5205155,800,000.004,355,097.67
2.875 T-NOTE 2504304,800,000.004,698,281.23
2.875 T-NOTE 2505316,000,000.005,868,984.36
2.875 T-NOTE 2506154,100,000.004,009,832.02
2.875 T-NOTE 2507313,500,000.003,418,720.69
2.875 T-NOTE 2511304,500,000.004,381,611.34
2.875 T-NOTE 2805156,600,000.006,296,812.50
2.875 T-NOTE 2808156,160,000.005,863,790.60
2.875 T-NOTE 2904304,500,000.004,252,500.00
2.875 T-NOTE 3205159,900,000.009,040,904.33
3 T-BOND 4205151,310,000.001,068,468.75
3 T-BOND 4411152,100,000.001,673,273.44
3 T-BOND 4505151,800,000.001,428,292.96
3 T-BOND 451115760,000.00600,756.25
3 T-BOND 4702152,880,000.002,252,024.98
3 T-BOND 4705152,050,000.001,600,281.25
3 T-BOND 4802153,880,000.003,014,729.69
3 T-BOND 4808154,480,000.003,472,000.00
3 T-BOND 4902154,700,000.003,635,798.83
3 T-BOND 5208156,300,000.004,855,921.87
3 T-NOTE 2507154,100,000.004,013,595.69
3 T-NOTE 2509303,500,000.003,419,882.83
3 T-NOTE 2510313,000,000.002,929,746.09
3.125 T-BOND 4111151,550,000.001,296,399.41
3.125 T-BOND 4202151,340,000.001,118,298.04
3.125 T-BOND 4302151,850,000.001,525,888.67
3.125 T-BOND 4408153,090,000.002,520,824.41
3.125 T-BOND 4805153,810,000.003,026,196.66
3.125 T-NOTE 2508157,300,000.007,154,285.13
3.125 T-NOTE 2708315,000,000.004,842,089.85
3.125 T-NOTE 2811155,270,000.005,061,258.56
3.125 T-NOTE 2908313,250,000.003,098,925.76
3.25 T-BOND 4205154,200,000.003,554,496.07
3.25 T-NOTE 2706304,500,000.004,382,841.78
3.25 T-NOTE 2906304,100,000.003,941,205.07
3.375 T-BOND 4208154,040,000.003,476,767.19
3.375 T-BOND 4405151,850,000.001,573,547.85
3.375 T-BOND 4811154,150,000.003,444,256.84
3.375 T-NOTE 3305159,730,000.009,172,045.31
3.5 T-BOND 390215700,000.00639,720.70
3.5 T-NOTE 2509153,450,000.003,398,991.19
3.5 T-NOTE 2801315,400,000.005,290,207.03
3.5 T-NOTE 2804305,100,000.004,991,625.00
3.5 T-NOTE 3001313,500,000.003,393,427.73
3.5 T-NOTE 3004302,500,000.002,420,410.15
3.5 T-NOTE 3302159,650,000.009,199,540.99
3.625 T-BOND 4308152,230,000.001,977,644.14
3.625 T-BOND 4402152,400,000.002,124,281.25
3.625 T-BOND 5302155,910,000.005,160,515.01
3.625 T-BOND 5305155,350,000.004,675,398.43
3.625 T-NOTE 2605154,300,000.004,243,730.45
3.625 T-NOTE 2803315,000,000.004,919,628.90
3.625 T-NOTE 2805312,300,000.002,262,400.38
3.625 T-NOTE 3003313,590,000.003,501,231.64
3.75 T-BOND 4108151,200,000.001,099,781.25
3.75 T-BOND 4311152,210,000.001,993,877.53
3.75 T-NOTE 2604153,900,000.003,858,257.83
3.75 T-NOTE 3005312,900,000.002,846,078.12
3.75 T-NOTE 3006304,890,000.004,798,025.99
3.875 T-BOND 4008151,610,000.001,512,613.86
3.875 T-BOND 4302154,000,000.003,683,828.12
3.875 T-BOND 4305153,760,000.003,459,493.73
3.875 T-NOTE 2503314,000,000.003,964,609.36
3.875 T-NOTE 2504304,000,000.003,963,828.12
3.875 T-NOTE 2601155,100,000.005,057,765.62
3.875 T-NOTE 2711304,480,000.004,449,549.97
3.875 T-NOTE 2712315,400,000.005,364,773.42
3.875 T-NOTE 2909303,650,000.003,614,783.19
3.875 T-NOTE 2911303,060,000.003,028,443.75
3.875 T-NOTE 2912313,350,000.003,315,191.42
3.875 T-NOTE 3308158,940,000.008,765,390.59
4 T-BOND 4211153,640,000.003,419,040.64
4 T-BOND 5211155,690,000.005,319,705.49
4 T-NOTE 2512151,800,000.001,788,503.90
4 T-NOTE 2602153,900,000.003,877,376.95
4 T-NOTE 2802293,400,000.003,393,292.95
4 T-NOTE 2806304,000,000.003,994,218.76
4 T-NOTE 2910312,840,000.002,829,960.14
4 T-NOTE 3002283,490,000.003,475,003.88
4 T-NOTE 3007313,500,000.003,483,320.32
4.125 T-BOND 5308156,200,000.005,933,109.31
4.125 T-NOTE 2606155,000,000.004,989,941.40
4.125 T-NOTE 2709304,200,000.004,208,449.22
4.125 T-NOTE 2710312,950,000.002,955,588.86
4.125 T-NOTE 2807312,970,000.002,981,485.55
4.125 T-NOTE 3008312,060,000.002,063,942.95
4.125 T-NOTE 32111510,640,000.0010,642,493.80
4.25 T-BOND 3905151,300,000.001,292,560.54
4.25 T-BOND 4011151,410,000.001,385,848.23
4.25 T-NOTE 2412311,000,000.00994,732.22
4.25 T-NOTE 2510153,000,000.002,991,855.48
4.375 T-BOND 380215790,000.00803,701.56
4.375 T-BOND 3911151,280,000.001,286,174.99
4.375 T-BOND 4005151,050,000.001,051,291.99
4.375 T-BOND 410515780,000.00775,871.48
4.375 T-BOND 4308154,410,000.004,344,883.60
4.375 T-NOTE 2608153,500,000.003,515,927.73
4.375 T-NOTE 2612155,500,000.005,536,953.12
4.375 T-NOTE 2808313,740,000.003,793,762.50
4.375 T-NOTE 2811305,900,000.005,992,648.40
4.375 T-NOTE 3011304,200,000.004,269,562.50
4.5 T-BOND 360215900,000.00937,089.84
4.5 T-BOND 380515550,000.00565,490.23
4.5 T-BOND 3908151,400,000.001,429,257.81
4.5 T-NOTE 2511153,000,000.003,006,035.16
4.5 T-NOTE 2607153,600,000.003,625,031.23
4.5 T-NOTE 3311158,300,000.008,549,648.38
4.625 T-BOND 4002151,330,000.001,373,484.76
4.625 T-NOTE 2502287,000,000.006,993,847.63
4.625 T-NOTE 2506304,700,000.004,707,527.33
4.625 T-NOTE 2603155,300,000.005,337,265.62
4.625 T-NOTE 2609155,100,000.005,156,976.58
4.625 T-NOTE 2610155,240,000.005,302,122.66
4.625 T-NOTE 2611155,000,000.005,062,890.60
4.625 T-NOTE 2809304,200,000.004,304,343.75
4.625 T-NOTE 3009304,650,000.004,794,041.00
4.75 T-BOND 4102151,260,000.001,313,550.00
4.75 T-BOND 4311151,550,000.001,605,097.65
4.75 T-BOND 5311154,300,000.004,569,421.87
4.75 T-NOTE 2507314,500,000.004,517,402.35
4.875 T-NOTE 2511306,000,000.006,053,203.14
4.875 T-NOTE 2810315,500,000.005,698,730.45
4.875 T-NOTE 3010313,350,000.003,503,367.18
5 T-BOND 370515580,000.00630,251.55
5 T-NOTE 2508311,800,000.001,814,343.75
5 T-NOTE 2509304,030,000.004,066,679.28
5 T-NOTE 2510315,000,000.005,050,195.30
5.25 T-BOND 2811151,000,000.001,052,968.75
5.375 T-BOND 310215520,000.00563,489.06
6 T-BOND 2602151,100,000.001,135,921.87
6.125 T-BOND 271115800,000.00857,468.75
6.25 T-BOND 300515660,000.00738,607.02
アメリカドル合計1,171,390,000.001,053,542,541.49
(155,608,233,378)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2603011,200,000.001,112,143.99
0.5 CAN GOVT 2509012,500,000.002,358,103.77
0.5 CAN GOVT 3012012,700,000.002,220,405.83
1 CAN GOVT 2609011,300,000.001,211,330.95
1 CAN GOVT 270601600,000.00551,526.25
1.25 CAN GOVT 250301850,000.00820,891.87
1.25 CAN GOVT 2703013,200,000.002,975,290.46
1.25 CAN GOVT 3006013,270,000.002,864,868.51
1.5 CAN GOVT 2504011,000,000.00966,272.05
1.5 CAN GOVT 2606011,150,000.001,089,703.89
1.5 CAN GOVT 3106013,700,000.003,232,327.77
1.5 CAN GOVT 3112013,400,000.002,943,489.27
1.75 CAN GOVT 5312012,970,000.002,033,360.21
2 CAN GOVT 2806011,000,000.00940,671.51
2 CAN GOVT 3206012,250,000.002,012,388.34
2 CAN GOVT 5112013,960,000.002,923,080.61
2.25 CAN GOVT 2506011,600,000.001,556,307.40
2.25 CAN GOVT 290601700,000.00660,132.93
2.25 CAN GOVT 291201400,000.00375,720.55
2.5 CAN GOVT 3212012,000,000.001,853,456.10
2.75 CAN GOVT 2709012,300,000.002,232,791.60
2.75 CAN GOVT 3306011,700,000.001,603,110.40
2.75 CAN GOVT 481201970,000.00852,756.32
2.75 CAN GOVT 5512011,200,000.001,037,936.81
2.75 CANADA GOVER 641201590,000.00504,257.28
3 CAN GOVT 2510013,900,000.003,823,107.40
3 CAN GOVT 2604011,500,000.001,470,856.84
3.25 CAN GOVT 2809011,700,000.001,680,654.45
3.25 CAN GOVT 3312011,810,000.001,776,035.71
3.5 CAN GOVT 280301700,000.00698,186.10
3.5 CAN GOVT 4512011,030,000.001,029,068.67
3.75 CAN GOVT 2502012,300,000.002,279,321.18
4 CAN GOVT 290301980,000.001,003,307.08
4 CAN GOVT 410601960,000.001,018,973.88
4.5 CAN GOVT 2602012,070,000.002,089,320.55
5 CAN GOVT 370601700,000.00809,519.78
5.75 CAN GOVT 290601600,000.00666,791.82
5.75 CAN GOVT 330601910,000.001,073,697.28
カナダドル合計65,670,000.0060,351,165.41
(6,614,487,728)
オーストラリアドル国債証券0.25 AUST GOVT 2511211,450,000.001,358,486.39
0.5 AUST GOVT 2609211,600,000.001,468,378.19
1 AUST GOVT 3012212,340,000.001,914,934.53
1 AUST GOVT 3111213,000,000.002,377,635.24
1.25 AUST GOVT 3205212,610,000.002,078,785.81
1.5 AUST GOVT 3106212,550,000.002,131,779.57
1.75 AUST GOVT 3211213,160,000.002,592,506.37
1.75 AUST GOVT 5106212,150,000.001,194,717.52
2.25 AUST GOVT 2805211,400,000.001,313,204.17
2.5 AUST GOVT 3005212,300,000.002,110,614.43
2.75 AUST GOVT 2711211,500,000.001,444,421.20
2.75 AUST GOVT 2811211,150,000.001,095,041.28
2.75 AUST GOVT 2911211,280,000.001,201,902.52
2.75 AUST GOVT 3506212,000,000.001,722,036.62
2.75 AUST GOVT 4105211,490,000.001,171,351.19
3 AUST GOVT 3311212,100,000.001,892,379.82
3 AUST GOVT 4703211,380,000.001,062,365.34
3.25 AUST GOVT 2504212,200,000.002,179,367.32
3.25 AUST GOVT 2904212,600,000.002,522,395.51
3.25 AUST GOVT 390621800,000.00692,192.05
3.5 AUST GOVT 3412211,190,000.001,109,637.17
3.75 AUST GOVT 3405212,400,000.002,299,135.56
3.75 AUST GOVT 370421960,000.00899,911.50
4.25 AUST GOVT 2604212,950,000.002,975,476.49
4.5 AUST GOVT 3304212,240,000.002,287,383.61
4.75 AUST GOVT 2704212,800,000.002,880,618.44
4.75 AUST GOVT 540621790,000.00808,408.65
オーストラリアドル合計52,390,000.0046,785,066.49
(4,548,912,014)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2601301,900,000.001,755,885.00
0.125 GILT 2801311,210,000.001,043,997.68
0.25 GILT 2501311,750,000.001,674,222.90
0.25 GILT 3107313,050,000.002,335,385.00
0.375 GILT 2610223,270,000.002,965,205.26
0.375 GILT 3010221,670,000.001,331,855.06
0.5 GILT 2901312,880,000.002,445,696.00
0.5 GILT 6110222,420,000.00713,658.00
0.625 GILT 2506072,050,000.001,948,012.50
0.625 GILT 3507312,230,000.001,517,738.00
0.625 GILT 5010221,730,000.00690,962.00
0.875 GILT 2910221,880,000.001,599,801.04
0.875 GILT 3307312,700,000.002,036,070.00
0.875 GILT 4601311,490,000.00734,868.00
1 GILT 3201313,330,000.002,668,453.54
1.125 GILT 3901312,460,000.001,584,486.00
1.125 GILT 7310221,210,000.00441,031.44
1.25 GILT 2707221,700,000.001,555,211.00
1.25 GILT 4110222,380,000.001,451,324.00
1.25 GILT 5107312,620,000.001,272,796.00
1.5 GILT 2607222,370,000.002,231,051.16
1.5 GILT 4707221,860,000.001,044,018.00
1.5 GILT 5307311,470,000.00745,930.92
1.625 GILT 2810221,500,000.001,360,657.50
1.625 GILT 5410221,340,000.00698,274.00
1.625 GILT 7110221,630,000.00751,534.32
1.75 GILT 3709072,100,000.001,555,890.00
1.75 GILT 4901221,260,000.00735,336.00
1.75 GILT 5707221,970,000.001,041,933.00
2 GILT 2509071,200,000.001,156,111.20
2.5 GILT 6507221,430,000.00908,050.00
3.25 GILT 3301313,090,000.002,922,058.50
3.25 GILT 4401222,200,000.001,826,220.00
3.5 GILT 2510221,000,000.00985,650.00
3.5 GILT 4501221,980,000.001,698,048.00
3.5 GILT 6807221,530,000.001,255,518.00
3.75 GILT 3801291,780,000.001,673,022.00
3.75 GILT 5207221,250,000.001,088,375.00
3.75 GILT 5310222,950,000.002,552,930.00
4 GILT 6001221,240,000.001,130,012.00
4 GILT 631022890,000.00808,298.00
4.125 GILT 2701293,480,000.003,489,537.98
4.25 GILT 2712071,860,000.001,882,829.64
4.25 GILT 3206072,210,000.002,266,907.50
4.25 GILT 3603071,910,000.001,923,943.00
4.25 GILT 3909071,320,000.001,297,430.64
4.25 GILT 4012071,610,000.001,573,131.00
4.25 GILT 4612071,840,000.001,755,728.00
4.25 GILT 4912071,290,000.001,225,242.00
4.25 GILT 5512071,790,000.001,698,352.00
4.5 GILT 2806072,030,000.002,077,903.33
4.5 GILT 3409071,390,000.001,439,192.10
4.5 GILT 4212071,930,000.001,930,094.57
4.625 GILT 340131940,000.00984,180.00
4.75 GILT 3012072,070,000.002,183,527.08
4.75 GILT 3812071,430,000.001,492,456.68
4.75 GILT 431022690,000.00709,113.00
5 GILT 2503071,830,000.001,836,849.32
6 GILT 281207900,000.00986,015.70
イギリスポンド合計110,490,000.0090,688,009.56
(17,014,884,353)
シンガポールドル国債証券1.25 SINGAPORGOVT 261101550,000.00524,150.00
1.625 SINGAPORGOV 310701500,000.00456,000.00
1.875 SINGAPORGOV 500301840,000.00680,400.00
1.875 SINGAPORGOV 511001460,000.00374,527.40
2.125 SINGAPORGOV 2606011,000,000.00976,800.00
2.25 SINGAPORGOVT 3608011,000,000.00925,000.00
2.375 SINGAPORGOV 250601800,000.00789,120.00
2.375 SINGAPORGOV 390701250,000.00231,765.00
2.625 SINGAPORGOV 280501250,000.00247,325.00
2.625 SINGAPORGOV 320801900,000.00877,050.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401700,000.00679,675.50
2.75 SINGAPORGOVT 460301660,000.00637,560.00
2.875 SINGAPORGOV 2709011,100,000.001,097,800.00
2.875 SINGAPORGOV 290701950,000.00947,625.00
2.875SINGAPORGOVT 300901800,000.00797,200.00
3 SINGAPORGOVT 720801460,000.00475,410.00
3.375 SINGAPORGOV 330901600,000.00620,532.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301570,000.00578,550.00
シンガポールドル合計12,390,000.0011,916,489.90
(1,312,839,692)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104151,500,000.001,394,964.81
3.502MALAYSIAGOVT 2705311,000,000.00999,985.67
3.582 MALAYSIAGOV 3207152,300,000.002,252,788.26
3.733 MALAYSIAGO 2806152,300,000.002,310,163.24
3.757 MALAYSIAGOV 4005222,500,000.002,406,091.97
3.828 MALAYSIAGOV 3407051,000,000.00997,455.15
3.844 MALAYSIAGOV 3304151,950,000.001,942,358.24
3.882 MALAYSIAGOV 2503143,000,000.003,020,032.80
3.885 MALAYSIAGOV 2908152,500,000.002,527,442.50
3.899 MALAYSIAGOV 2711164,500,000.004,553,662.05
3.9 MALAYSIAGOVT 2611301,500,000.001,517,790.30
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,500,000.001,517,288.70
3.955 MALAYSIAGOV 2509153,000,000.003,025,721.10
4.065 MALAYSIAGOV 5006153,100,000.003,017,380.69
4.254 MALAYSIAGOV 3505311,200,000.001,231,866.00
4.457 MALAYSIAGOV 530331590,000.00612,295.62
4.498 MALAYSIAGOV 3004151,700,000.001,769,857.25
4.504 MALAYSIAGOV 2904301,600,000.001,664,757.76
4.642 MALAYSIAGOV 3311072,300,000.002,452,974.15
4.696 MALAYSIAGOV 4210152,000,000.002,155,963.40
4.736 MALAYSIAGOV 4603151,200,000.001,289,347.32
4.762 MALAYSIAGOV 3704074,100,000.004,412,817.70
4.893 MALAYSIAGOV 3806081,700,000.001,866,547.81
4.921 MALAYSIAGOV 4807061,640,000.001,813,175.80
4.935 MALAYSIAGOV 4309301,400,000.001,544,918.76
マレーシアリンギット合計51,080,000.0052,297,647.05
(1,629,793,413)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805151,400,000.001,173,314.01
1.5 NZ GOVT 3105151,000,000.00810,952.31
1.75 NZ GOVT 410515600,000.00375,869.44
2 NZ GOVT 3205151,200,000.00984,461.92
2.75 NZ GOVT 250415900,000.00875,054.51
2.75 NZ GOVT 3704151,100,000.00872,885.21
2.75 NZ GOVT 510515700,000.00466,802.09
3 NZ GOVT 290420800,000.00747,133.94
3.5 NZ GOVT 330414700,000.00638,747.44
4.5 NZ GOVT 270415800,000.00800,187.92
4.5 NZ GOVT 300515600,000.00599,882.19
ニュージーランドドル合計9,800,000.008,345,290.98
(752,745,246)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105125,300,000.004,564,053.55
0.75 SWD GOVT 2805124,000,000.003,759,001.32
0.75 SWD GOVT 29111212,700,000.0011,721,348.28
1 SWD GOVT 2611126,150,000.005,913,460.42
1.75 SWD GOVT 3311112,000,000.001,911,808.52
2.25 SWD GOVT 3206015,500,000.005,497,311.76
2.5 SWD GOVT 2505127,200,000.007,154,537.83
3.5 SWD GOVT 3903304,050,000.004,602,541.50
スウェーデンクローネ合計46,900,000.0045,124,063.18
(637,603,012)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109173,800,000.003,212,653.00
1.375 NORWE GOVT 3008195,400,000.004,725,982.80
1.5 NORWE GOVT 2602192,850,000.002,725,483.50
1.75 NORWE GOVT 2503136,300,000.006,138,498.24
1.75 NORWE GOVT 2702174,250,000.004,027,257.50
1.75 NORWE GOVT 2909063,500,000.003,191,930.00
2 NORWE GOVT 2804262,650,000.002,495,526.20
2.125 NORWE GOVT 3205186,800,000.006,088,108.00
3 NORWE GOVT 3308154,000,000.003,805,244.00
3.5 NORWE GOVT 4210062,130,000.002,141,523.30
ノルウェークローネ合計41,680,000.0038,552,206.54
(545,899,244)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 3111158,400,000.007,024,209.44
0.25 DMK GOVT 5211156,400,000.003,445,587.20
0.5 DMK GOVT 2711156,900,000.006,451,735.98
0.5 DMK GOVT 2911157,300,000.006,594,272.50
1.75 DMK GOVT 2511155,500,000.005,418,875.00
4.5 DMK GOVT 39111510,520,000.0013,117,277.54
デンマーククローネ合計45,020,000.0042,051,957.66
(903,276,050)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 3611208,000,000.008,459,520.00
5 MEXICAN BONOS 25030623,000,000.0021,890,940.00
5.5 MEXICAN BONOS 27030420,000,000.0017,899,600.00
5.75 MEXICAN BONO 26030561,350,000.0056,665,491.30
7.5 MEXICAN BONOS 27060339,750,000.0037,658,355.00
7.5 MEXICAN BONOS 33052617,000,000.0015,157,540.00
7.75 MEXICAN BONO 31052952,000,000.0047,983,000.00
7.75 MEXICAN BONO 34112310,800,000.009,682,092.00
7.75 MEXICAN BONO 42111330,900,000.0026,483,463.00
8 MEXICAN BONOS 47110727,700,000.0024,107,864.00
8 MEXICAN BONOS 53073118,480,000.0015,905,181.60
8.5 MEXICAN BONOS 29053134,900,000.0034,013,889.00
8.5 MEXICAN BONOS 38111822,880,000.0021,379,072.00
メキシコペソ合計366,760,000.00337,286,007.90
(2,896,443,592)
イスラエルシェケル国債証券0.5 ISRAEL FIXED 2504304,000,000.003,850,600.00
0.5 ISRAEL FIXED 2602271,800,000.001,688,130.00
1 ISRAEL FIXED BO 3003313,800,000.003,186,680.00
1.3 ISRAEL FIXED 3204301,500,000.001,202,700.00
1.5 ISRAEL FIXED 3705311,800,000.001,262,160.00
1.75 ISRAEL FIXED 2508311,800,000.001,754,190.00
2 ISRAEL FIXED BO 2703312,500,000.002,403,125.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809282,000,000.001,867,100.00
2.8 ISRAEL FIXED 521129800,000.00549,360.00
3.75 ISRAEL FIXED 2902283,000,000.003,045,750.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703312,570,000.002,275,735.00
5.5 ISRAEL FIXED 4201312,410,000.002,641,119.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030700,000.00753,270.00
イスラエルシェケル合計28,680,000.0026,479,919.00
(1,055,351,875)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610254,000,000.003,524,768.00
0.75 POLAND 2504251,000,000.00950,150.00
1.25 POLAND 3010254,400,000.003,441,015.60
1.75 POLAND 3204254,000,000.003,078,904.00
2.5 POLAND 2607259,800,000.009,239,665.40
2.5 POLAND 2707252,300,000.002,119,383.30
2.75 POLAND 2804253,700,000.003,378,325.70
2.75 POLAND 2910254,300,000.003,808,350.90
3.25 POLAND 2507253,550,000.003,460,774.30
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,849,264.00
5.75 POLAND 2904251,400,000.001,435,988.96
6 POLAND 3310253,320,000.003,476,126.32
7.5 POLAND 2807254,200,000.004,589,774.70
ポーランドズロチ合計49,970,000.0046,352,491.18
(1,696,862,726)
中国元国債証券1.99 CHINA GOVT 25040920,000,000.0019,964,735.20
2 CHINA GOVT 25061520,000,000.0019,949,476.00
2.18 CHINA GOVT 25082516,000,000.0015,996,979.68
2.18 CHINA GOVT 26081532,000,000.0031,962,545.92
2.22 CHINA GOVT 25092528,000,000.0028,014,655.20
2.24 CHINA GOVT 25052527,000,000.0027,025,857.90
2.26 CHINA GOVT 25022410,000,000.0010,018,099.00
2.28 CHINA GOVT 25112526,000,000.0026,045,484.40
2.3 CHINA GOVT 26051522,000,000.0022,024,290.20
2.33 CHINA GOVT 2512156,000,000.006,017,696.40
2.35 CHINA GOVT 25031523,000,000.0023,060,579.70
2.37 CHINA GOVT 27012021,000,000.0021,067,397.40
2.39 CHINA GOVT 26111513,000,000.0013,050,086.40
2.4 CHINA GOVT 28071518,000,000.0018,008,532.00
2.44 CHINA GOVT 27101513,000,000.0013,048,423.70
2.46 CHINA GOVT 26021517,000,000.0017,087,179.40
2.48 CHINA GOVT 2704158,000,000.008,033,435.20
2.48 CHINA GOVT 28092510,000,000.0010,049,044.00
2.5 CHINA GOVT 27072518,000,000.0018,100,949.40
2.52 CHINA GOVT 33082523,000,000.0022,962,018.72
2.55 CHINA GOVT 28101531,000,000.0031,289,102.90
2.6 CHINA GOVT 30091526,000,000.0026,192,842.00
2.6 CHINA GOVT 32090118,000,000.0018,048,760.20
2.62 CHINA GOVT 28041521,000,000.0021,253,871.10
2.62 CHINA GOVT 29092515,000,000.0015,156,847.50
2.62 CHINA GOVT 30062520,000,000.0020,161,214.00
2.64 CHINA GOVT 28011518,000,000.0018,207,874.80
2.67 CHINA GOVT 33052517,000,000.0017,165,166.90
2.67 CHINA GOVT 33112521,000,000.0021,272,349.00
2.68 CHINA GOVT 30052126,000,000.0026,315,746.60
2.69 CHINA GOVT 26081221,000,000.0021,235,271.40
2.69 CHINA GOVT 32081518,000,000.0018,191,763.00
2.74 CHINA GOVT 2608045,000,000.005,068,102.00
2.75 CHINA GOVT 29061515,000,000.0015,267,096.00
2.75 CHINA GOVT 32021715,000,000.0015,251,161.50
2.76 CHINA GOVT 32051513,000,000.0013,215,580.30
2.79 CHINA GOVT 29121520,000,000.0020,382,488.00
2.8 CHINA GOVT 29032416,000,000.0016,320,281.60
2.8 CHINA GOVT 30032517,000,000.0017,316,905.50
2.8 CHINA GOVT 32111516,000,000.0016,299,368.00
2.85 CHINA GOVT 27060425,000,000.0025,446,445.00
2.88 CHINA GOVT 33022515,000,000.0015,419,716.50
2.89 CHINA GOVT 31111814,000,000.0014,381,626.00
2.9 CHINA GOVT 26050511,000,000.0011,175,044.10
2.91 CHINA GOVT 28101420,000,000.0020,500,698.00
2.99 CHINA GOVT 2510153,000,000.003,045,879.60
3 CHINA GOVT 5310156,000,000.006,347,056.20
3.01 CHINA GOVT 28051316,000,000.0016,464,884.80
3.02 CHINA GOVT 25102222,000,000.0022,349,615.20
3.02 CHINA GOVT 31052723,000,000.0023,804,496.30
3.03 CHINA GOVT 26031119,000,000.0019,358,081.60
3.12 CHINA GOVT 26120518,000,000.0018,463,327.20
3.12 CHINA GOVT 5210259,000,000.009,555,250.50
3.13 CHINA GOVT 29112116,000,000.0016,636,740.80
3.19 CHINA GOVT 53041510,000,000.0010,891,390.00
3.22 CHINA GOVT 25120613,000,000.0013,272,698.40
3.25 CHINA GOVT 26060621,000,000.0021,547,232.70
3.25 CHINA GOVT 28112212,000,000.0012,538,735.20
3.27 CHINA GOVT 30111925,000,000.0026,326,940.00
3.28 CHINA GOVT 27120326,000,000.0027,036,802.00
3.29 CHINA GOVT 29052323,000,000.0024,091,796.20
3.32 CHINA GOVT 52041510,000,000.0011,093,797.00
3.39 CHINA GOVT 50031621,000,000.0023,325,468.60
3.52 CHINA GOVT 2705048,000,000.008,363,938.40
3.53 CHINA GOVT 51101812,000,000.0013,698,410.40
3.54 CHINA GOVT 2808167,000,000.007,408,242.80
3.59 CHINA GOVT 2708037,000,000.007,352,108.40
3.6 CHINA GOVT 2509069,000,000.009,239,048.10
3.61 CHINA GOVT 2506077,000,000.007,163,095.80
3.69 CHINA GOVT 28051712,000,000.0012,781,942.80
3.72 CHINA GOVT 51041212,000,000.0014,229,837.60
3.77 CHINA GOVT 2503082,000,000.002,042,742.20
3.81 CHINA GOVT 50091420,000,000.0023,796,380.00
3.86 CHINA GOVT 49072215,000,000.0017,902,597.50
4.08 CHINA GOVT 48102214,000,000.0017,225,271.00
中国元合計1,243,000,000.001,279,376,595.02
(26,325,476,320)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2504201,000,000.00964,814.00
0 AUSTRIA GOVT 2810201,230,000.001,092,492.15
0 AUSTRIA GOVT 3002201,250,000.001,071,975.00
0 AUSTRIA GOVT 3102201,300,000.001,081,177.50
0 AUSTRIA GOVT 401020470,000.00284,421.91
0 BEL GOVT 271022800,000.00729,967.60
0 BEL GOVT 3110221,350,000.001,100,801.61
0 BUND 2608153,700,000.003,487,361.00
0 BUND 2711152,150,000.001,979,797.40
0 BUND 2811152,880,000.002,601,469.44
0 BUND 2908152,700,000.002,401,693.20
0 BUND 3002152,620,000.002,305,453.28
0 BUND 3008153,590,000.003,125,830.95
0 BUND 3008151,200,000.001,045,880.40
0 BUND 3102152,460,000.002,118,635.64
0 BUND 3108153,370,000.002,869,669.58
0 BUND 310815850,000.00724,443.10
0 BUND 3202152,850,000.002,397,069.45
0 BUND 3505152,420,000.001,862,134.34
0 BUND 3605152,560,000.001,912,627.20
0 BUND 5008153,750,000.001,966,627.50
0 BUND 5008151,210,000.00637,703.88
0 BUND 5208152,900,000.001,449,353.30
0 FINNISH GOVT 260915420,000.00392,904.54
0 FINNISH GOVT 300915400,000.00337,323.84
0 IRISH GOVT 311018750,000.00620,102.25
0 ITALY GOVT 2604013,200,000.003,002,271.29
0 ITALY GOVT 2608011,800,000.001,673,287.20
0 NETH GOVT 2601151,010,000.00960,072.67
0 NETH GOVT 2701151,450,000.001,351,399.42
0 NETH GOVT 2901151,880,000.001,672,595.58
0 NETH GOVT 3007151,500,000.001,285,560.00
0 NETH GOVT 3107151,550,000.001,295,105.67
0 NETH GOVT 3801151,200,000.00821,624.19
0 NETH GOVT 5201151,770,000.00856,106.52
0 O.A.T 2503255,300,000.005,117,669.40
0 O.A.T 2602254,200,000.003,981,180.00
0 O.A.T 2702254,300,000.003,986,014.00
0 O.A.T 2911254,550,000.003,939,531.05
0 O.A.T 3011256,080,000.005,120,576.00
0 O.A.T 3111255,280,000.004,316,283.84
0 O.A.T 3205253,960,000.003,186,002.16
0 OBL 2504111,000,000.00965,590.00
0 OBL 2510103,200,000.003,061,856.00
0 OBL 251010900,000.00862,549.20
0 OBL 2604103,200,000.003,034,784.00
0 OBL 2610091,750,000.001,644,203.75
0 OBL 2704162,000,000.001,861,638.00
0 SPAIN GOVT 2505312,500,000.002,399,885.50
0 SPAIN GOVT 2601311,500,000.001,418,169.00
0 SPAIN GOVT 2701311,900,000.001,751,924.71
0 SPAIN GOVT 2801313,380,000.003,033,952.22
0.1 BEL GOVT 3006221,370,000.001,173,443.36
0.1 SPAIN GOVT 3104302,500,000.002,041,144.50
0.125 FINNISH GOV 310915500,000.00413,422.50
0.125 FINNISH GOV 360415500,000.00356,974.85
0.125 FINNISH GOV 520415580,000.00270,072.67
0.2 IRISH GOVT 270515830,000.00773,130.64
0.2 IRISH GOVT 301018700,000.00603,748.22
0.25 AUSTRIA GOVT 3610201,350,000.00965,497.05
0.25 BUND 2702153,800,000.003,577,502.40
0.25 BUND 2808153,520,000.003,234,281.60
0.25 BUND 2902152,800,000.002,550,245.60
0.25 FINNISH GOVT 400915390,000.00249,186.05
0.25 ITALY GOVT 2803153,400,000.003,034,479.60
0.25 NETH GOVT 2507151,250,000.001,205,033.50
0.25 NETH GOVT 290715960,000.00856,536.00
0.25 O.A.T 2611254,250,000.003,990,325.00
0.35 BEL GOVT 3206221,900,000.001,563,546.48
0.35 IRISH GOVT 321018700,000.00580,507.62
0.4 BEL GOVT 4006221,010,000.00653,257.90
0.4 IRISH GOVT 350515550,000.00427,515.00
0.45 ITALY GOVT 2902151,500,000.001,311,472.50
0.5 AUSTRIA GOVT 2704201,440,000.001,351,794.24
0.5 AUSTRIA GOVT 2902201,700,000.001,536,233.90
0.5 BUND 2502153,150,000.003,066,366.46
0.5 BUND 2602153,450,000.003,313,673.25
0.5 BUND 2708153,260,000.003,073,022.70
0.5 BUND 2802152,500,000.002,340,027.50
0.5 FINNISH GOVT 2604151,050,000.001,003,456.86
0.5 FINNISH GOVT 270915550,000.00512,370.65
0.5 FINNISH GOVT 280915660,000.00602,388.60
0.5 FINNISH GOVT 290915480,000.00429,091.05
0.5 FINNISH GOVT 430415610,000.00384,888.04
0.5 ITALY GOVT 2602012,000,000.001,903,720.48
0.5 ITALY GOVT 2807151,400,000.001,250,894.06
0.5 NETH GOVT 2607152,390,000.002,279,114.99
0.5 NETH GOVT 3207151,320,000.001,121,046.11
0.5 NETH GOVT 4001151,610,000.001,150,967.49
0.5 O.A.T 2505255,100,000.004,940,841.75
0.5 O.A.T 2605255,100,000.004,863,961.80
0.5 O.A.T 2905255,580,000.005,032,406.70
0.5 O.A.T 4005252,470,000.001,651,426.36
0.5 O.A.T 4406252,200,000.001,324,001.80
0.5 O.A.T 7205251,270,000.00493,056.67
0.5 SPAIN GOVT 3004302,800,000.002,426,034.80
0.5 SPAIN GOVT 3110312,170,000.001,800,318.80
0.55 IRISH GOVT 410422430,000.00292,433.54
0.6 ITALY GOVT 3108012,230,000.001,809,758.73
0.6 SPAIN GOVT 2910312,350,000.002,075,275.60
0.65 BEL GOVT 710622720,000.00301,244.40
0.7 AUSTRIA GOVT 710420450,000.00200,443.95
0.7 SPAIN GOVT 3204302,470,000.002,054,056.94
0.75 AUSTRIA GOVT 2610201,500,000.001,429,144.50
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,150,000.001,072,498.05
0.75 AUSTRIA GOVT 5103201,240,000.00719,457.92
0.75 FINNISH GOVT 310415600,000.00526,669.20
0.75 NETH GOVT 2707151,750,000.001,656,567.85
0.75 NETH GOVT 2807151,700,000.001,584,480.83
0.75 O.A.T 2802254,760,000.004,444,792.80
0.75 O.A.T 2805256,070,000.005,645,998.36
0.75 O.A.T 2811256,200,000.005,717,962.40
0.75 O.A.T 5205253,170,000.001,723,503.64
0.75 O.A.T 5305253,080,000.001,639,311.52
0.8 BEL GOVT 2506221,130,000.001,097,674.09
0.8 BEL GOVT 2706221,990,000.001,881,913.15
0.8 BEL GOVT 2806221,500,000.001,397,113.50
0.8 SPAIN GOVT 2707302,600,000.002,434,442.40
0.8 SPAIN GOVT 2907302,700,000.002,424,840.30
0.85 AUSTRIA GOVT 200630450,000.00196,549.20
0.85 ITALY GOVT 2701151,300,000.001,224,012.40
0.85 SPAIN GOVT 3707301,320,000.00949,810.65
0.875 FINNISH GOV 250915500,000.00485,308.45
0.9 AUSTRIA GOVT 3202201,300,000.001,130,803.70
0.9 BEL GOVT 2906221,800,000.001,655,991.00
0.9 IRISH GOVT 280515950,000.00893,959.50
0.9 ITALY GOVT 3104012,570,000.002,158,227.47
0.95 ITALY GOVT 2709152,250,000.002,094,403.50
0.95 ITALY GOVT 3008011,980,000.001,700,966.52
0.95 ITALY GOVT 3112012,100,000.001,734,159.00
0.95 ITALY GOVT 3206012,170,000.001,765,208.20
0.95 ITALY GOVT 3703011,550,000.001,072,280.70
1 BEL GOVT 2606221,900,000.001,831,092.70
1 BEL GOVT 3106221,900,000.001,691,127.30
1 BUND 2508153,200,000.003,116,582.40
1 BUND 3805152,200,000.001,814,934.00
1 IRISH GOVT 260515700,000.00676,797.80
1 O.A.T 2511254,200,000.004,073,391.00
1 O.A.T 2705254,500,000.004,289,400.00
1 SPAIN GOVT 4207301,310,000.00846,168.30
1 SPAIN GOVT 5010312,210,000.001,186,714.75
1.1 IRISH GOVT 290515820,000.00766,736.08
1.1 ITALY GOVT 2704012,300,000.002,172,173.82
1.125 FINNISH GOV 340415330,000.00281,050.44
1.2 AUSTRIA GOVT 251020400,000.00389,861.60
1.2 ITALY GOVT 250815900,000.00874,521.42
1.2 SPAIN GOVT 4010311,850,000.001,289,209.50
1.25 BEL GOVT 330422970,000.00854,570.97
1.25 BUND 4808153,700,000.002,867,152.20
1.25 ITALY GOVT 2612012,200,000.002,101,022.00
1.25 O.A.T 3405254,300,000.003,706,604.30
1.25 O.A.T 3605254,660,000.003,850,143.26
1.25 O.A.T 3805251,300,000.001,029,223.00
1.25 SPAIN GOVT 3010312,630,000.002,365,040.65
1.3 IRISH GOVT 330515630,000.00563,170.86
1.3 OBL 2710152,970,000.002,875,138.20
1.3 OBL 271015500,000.00484,706.35
1.3 SPAIN GOVT 2610312,500,000.002,406,040.00
1.35 IRISH GOVT 310318460,000.00427,001.90
1.35 ITALY GOVT 3004012,200,000.001,959,027.66
1.375 FINNISH GOV 270415300,000.00289,572.66
1.375 FINNISH GOV 470415450,000.00328,113.31
1.4 BEL GOVT 530622930,000.00595,489.05
1.4 SPAIN GOVT 2804302,750,000.002,604,250.00
1.4 SPAIN GOVT 2807302,250,000.002,123,910.00
1.45 BEL GOVT 370622610,000.00502,739.43
1.45 ITALY GOVT 2505151,300,000.001,272,414.96
1.45 ITALY GOVT 3603011,350,000.001,027,873.80
1.45 SPAIN GOVT 2710312,050,000.001,957,946.80
1.45 SPAIN GOVT 2904302,020,000.001,890,475.58
1.45 SPAIN GOVT 711031870,000.00418,709.25
1.5 AUSTRIA GOVT 4702201,060,000.00783,363.32
1.5 AUSTRIA GOVT 861102310,000.00183,949.35
1.5 FINNISH GOVT 320915700,000.00635,143.60
1.5 IRISH GOVT 500515990,000.00718,445.97
1.5 ITALY GOVT 2506012,280,000.002,230,804.44
1.5 ITALY GOVT 4504301,400,000.00869,775.20
1.5 O.A.T 3105255,870,000.005,456,317.62
1.5 O.A.T 5005253,360,000.002,331,893.76
1.5 SPAIN GOVT 2704302,550,000.002,453,910.90
1.6 BEL GOVT 470622960,000.00695,671.68
1.6 ITALY GOVT 2606012,550,000.002,474,345.01
1.6 SPAIN GOVT 2504301,700,000.001,668,546.60
1.65 ITALY GOVT 3012012,130,000.001,900,616.04
1.65 ITALY GOVT 3203012,600,000.002,257,730.80
1.7 BEL GOVT 5006221,110,000.00793,293.69
1.7 BUND 3208152,700,000.002,597,111.10
1.7 IRISH GOVT 370515700,000.00611,618.00
1.7 ITALY GOVT 5109011,900,000.001,135,576.97
1.75 O.A.T 3906253,250,000.002,739,236.50
1.75 O.A.T 6605251,660,000.001,125,131.40
1.8 BUND 5308152,560,000.002,193,896.96
1.8 BUND 530815480,000.00412,118.40
1.8 ITALY GOVT 4103011,830,000.001,300,086.90
1.85 AUSTRIA GOVT 490523260,000.00203,785.66
1.85 ITALY GOVT 2507011,600,000.001,571,662.40
1.85 SPAIN GOVT 3507302,140,000.001,842,362.38
1.9 BEL GOVT 380622870,000.00748,416.45
1.9 SPAIN GOVT 5210311,910,000.001,264,343.60
1.95 SPAIN GOVT 2604302,500,000.002,454,120.00
1.95 SPAIN GOVT 3007302,500,000.002,363,350.00
2 AUSTRIA GOVT 260715500,000.00493,100.00
2 IRISH GOVT 4502181,090,000.00916,969.04
2 ITALY GOVT 2512011,400,000.001,375,470.60
2 ITALY GOVT 2802011,750,000.001,683,489.50
2 NETH GOVT 540115850,000.00729,080.70
2 O.A.T 3211254,650,000.004,401,741.15
2 O.A.T 4805253,060,000.002,427,387.84
2.05 ITALY GOVT 2708011,820,000.001,764,808.50
2.1 AUSTRIA GOVT 170920500,000.00369,848.00
2.1 BUND 2911152,700,000.002,689,507.80
2.1 ITALY GOVT 2607151,400,000.001,372,964.60
2.15 BEL GOVT 660622830,000.00623,532.52
2.15 ITALY GOVT 520901850,000.00553,790.30
2.15 ITALY GOVT 720301480,000.00286,388.79
2.15 SPAIN GOVT 2510312,700,000.002,668,011.99
2.2 ITALY GOVT 2706012,150,000.002,098,894.50
2.2 OBL 2804132,200,000.002,199,758.00
2.25 BEL GOVT 570622800,000.00625,948.00
2.25 ITALY GOVT 3609011,960,000.001,624,610.68
2.3 BUND 3302153,850,000.003,874,905.65
2.3 BUND 330215700,000.00704,764.20
2.35 SPAIN GOVT 3307302,080,000.001,945,307.52
2.4 AUSTRIA GOVT 340523660,000.00635,005.80
2.4 BUND 3011151,170,000.001,185,558.66
2.4 IRISH GOVT 3005151,130,000.001,127,176.13
2.4 OBL 2810192,220,000.002,240,665.98
2.45 ITALY GOVT 3309011,900,000.001,711,523.80
2.45 ITALY GOVT 5009011,130,000.00806,003.01
2.5 BUND 4407042,980,000.002,966,992.30
2.5 BUND 4608153,080,000.003,075,546.32
2.5 ITALY GOVT 2511152,500,000.002,479,465.00
2.5 ITALY GOVT 3212012,050,000.001,878,123.90
2.5 NETH GOVT 300115600,000.00602,539.20
2.5 NETH GOVT 3301151,750,000.001,747,369.75
2.5 NETH GOVT 330715750,000.00746,175.00
2.5 O.A.T 2609244,900,000.004,891,968.90
2.5 O.A.T 3005256,020,000.006,012,175.62
2.5 O.A.T 4305251,540,000.001,385,022.10
2.5 SCHATS 2503131,700,000.001,689,880.45
2.55 SPAIN GOVT 3210312,500,000.002,399,322.50
2.6 BUND 3308152,850,000.002,934,320.10
2.625 FINNISH GOV 420704480,000.00451,846.08
2.65 ITALY GOVT 2712012,090,000.002,063,260.54
2.7 ITALY GOVT 4703011,950,000.001,508,537.55
2.7 SPAIN GOVT 4810311,800,000.001,492,114.80
2.75 BEL GOVT 390422500,000.00476,222.00
2.75 FINNISH GOVT 280704590,000.00596,171.40
2.75 FINNISH GOVT 380415430,000.00416,389.33
2.75 NETH GOVT 4701151,960,000.001,972,059.09
2.75 O.A.T 2710254,780,000.004,823,827.82
2.75 O.A.T 2902253,240,000.003,276,103.32
2.8 ITALY GOVT 2812011,810,000.001,784,223.79
2.8 ITALY GOVT 2906152,000,000.001,957,052.00
2.8 ITALY GOVT 670301950,000.00677,418.40
2.8 SCHATS 2506122,500,000.002,496,867.50
2.8 SPAIN GOVT 2605313,000,000.002,999,772.00
2.875 FINNISH GOV 290415800,000.00812,366.40
2.9 AUSTRIA GOVT 290523500,000.00509,106.50
2.9 AUSTRIA GOVT 3302201,630,000.001,646,780.85
2.9 SPAIN GOVT 4610311,970,000.001,719,618.91
2.95 ITALY GOVT 3809011,490,000.001,301,582.57
3 BEL GOVT 3306221,320,000.001,341,047.40
3 BEL GOVT 3406221,040,000.001,051,993.28
3 FINNISH GOVT 330915520,000.00529,868.30
3 IRISH GOVT 431018260,000.00262,973.36
3 ITALY GOVT 2908012,250,000.002,223,956.25
3 O.A.T 3305253,650,000.003,730,482.50
3 O.A.T 5405252,140,000.002,012,707.23
3.1 ITALY GOVT 4003011,530,000.001,335,764.97
3.1 SCHATS 2509181,750,000.001,760,178.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620880,000.00886,420.48
3.15 AUSTRIA GOVT 531020230,000.00230,846.40
3.15 SPAIN GOVT 3304302,500,000.002,501,169.00
3.25 BUND 4207041,930,000.002,132,721.41
3.25 ITALY GOVT 3803011,250,000.001,135,214.98
3.25 ITALY GOVT 4609011,670,000.001,424,224.43
3.25 NETH GOVT 440115490,000.00527,104.27
3.25 O.A.T 4505253,020,000.003,039,442.76
3.3 BEL GOVT 5406221,000,000.00980,878.00
3.35 ITALY GOVT 3503011,720,000.001,637,230.16
3.4 ITALY GOVT 2503281,200,000.001,201,582.56
3.4 ITALY GOVT 2804011,250,000.001,266,131.25
3.45 BEL GOVT 430622350,000.00358,875.72
3.45 ITALY GOVT 4803011,930,000.001,692,096.62
3.45 SPAIN GOVT 4307301,150,000.001,104,785.45
3.45 SPAIN GOVT 6607301,360,000.001,222,136.80
3.5 ITALY GOVT 2601151,400,000.001,413,433.00
3.5 ITALY GOVT 3003012,930,000.002,961,884.26
3.5 O.A.T 2604254,900,000.004,995,089.40
3.5 O.A.T 3311251,240,000.001,316,388.96
3.5 SPAIN GOVT 290531550,000.00568,399.59
3.55 SPAIN GOVT 3310312,470,000.002,542,832.89
3.7 ITALY GOVT 3006151,850,000.001,883,792.10
3.75 BEL GOVT 4506221,090,000.001,168,803.73
3.75 NETH GOVT 4201151,910,000.002,175,680.61
3.8 AUSTRIA GOVT 620126470,000.00539,128.07
3.8 ITALY GOVT 260415950,000.00967,123.75
3.8 ITALY GOVT 280801800,000.00822,972.00
3.85 ITALY GOVT 2609152,950,000.003,016,967.95
3.85 ITALY GOVT 2912151,670,000.001,717,685.18
3.85 ITALY GOVT 4909011,220,000.001,132,719.24
3.9 SPAIN GOVT 3907301,050,000.001,085,266.98
4 BEL GOVT 3203281,310,000.001,434,034.73
4 BUND 3701042,710,000.003,179,675.52
4 FINNISH GOVT 250704450,000.00457,061.31
4 ITALY GOVT 3011151,200,000.001,241,680.08
4 ITALY GOVT 311030800,000.00826,844.00
4 ITALY GOVT 3504301,050,000.001,061,453.40
4 ITALY GOVT 3702012,850,000.002,855,833.95
4 NETH GOVT 3701151,650,000.001,879,354.29
4 O.A.T 3810252,770,000.003,087,336.74
4 O.A.T 5504251,960,000.002,222,587.08
4 O.A.T 6004251,970,000.002,263,923.01
4.1 ITALY GOVT 290201500,000.00520,825.00
4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,350,000.001,515,680.10
4.2 ITALY GOVT 3403011,550,000.001,604,087.25
4.2 SPAIN GOVT 3701312,190,000.002,369,853.96
4.25 BEL GOVT 4103281,730,000.001,968,926.84
4.25 BUND 3907041,940,000.002,371,456.00
4.35 ITALY GOVT 3311012,000,000.002,099,380.00
4.4 ITALY GOVT 3305012,150,000.002,271,868.45
4.45 ITALY GOVT 430901900,000.00916,389.00
4.5 BEL GOVT 2603281,200,000.001,246,259.04
4.5 ITALY GOVT 2603014,200,000.004,328,322.60
4.5 ITALY GOVT 531001900,000.00911,089.80
4.5 O.A.T 4104253,750,000.004,436,501.25
4.65 SPAIN GOVT 2507303,000,000.003,071,484.60
4.7 SPAIN GOVT 4107302,230,000.002,535,470.08
4.75 BUND 2807041,300,000.001,438,823.75
4.75 BUND 3407042,220,000.002,718,168.00
4.75 BUND 4007042,110,000.002,742,229.85
4.75 ITALY GOVT 2809012,530,000.002,704,941.91
4.75 ITALY GOVT 4409012,000,000.002,119,126.00
4.75 O.A.T 3504253,010,000.003,547,005.07
4.85 AUSTRIA GOVT 2603151,600,000.001,671,224.00
4.9 SPAIN GOVT 4007301,970,000.002,277,079.66
5 BEL GOVT 3503282,000,000.002,388,643.59
5 ITALY GOVT 2503012,150,000.002,188,012.00
5 ITALY GOVT 3408012,600,000.002,863,055.00
5 ITALY GOVT 3908012,500,000.002,730,625.00
5 ITALY GOVT 4009012,170,000.002,372,162.84
5.15 SPAIN GOVT 2810312,000,000.002,211,214.00
5.15 SPAIN GOVT 4410311,560,000.001,881,341.28
5.25 ITALY GOVT 2911012,980,000.003,294,041.34
5.4 IRISH GOVT 2503131,200,000.001,229,849.76
5.5 BEL GOVT 2803282,310,000.002,583,199.08
5.5 BUND 3101042,290,000.002,776,462.41
5.5 NETH GOVT 2801151,400,000.001,561,659.40
5.5 O.A.T 2904253,940,000.004,506,205.58
5.625 BUND 2801041,850,000.002,084,760.56
5.75 ITALY GOVT 3302012,330,000.002,700,115.84
5.75 O.A.T 3210253,420,000.004,221,442.80
5.75 SPAIN GOVT 3207302,000,000.002,403,150.00
5.9 SPAIN GOVT 2607302,450,000.002,631,247.57
6 ITALY GOVT 3105013,060,000.003,566,338.20
6 O.A.T 2510252,600,000.002,740,376.60
6 SPAIN GOVT 2901312,600,000.002,988,220.30
6.25 AUSTRIA GOVT 270715900,000.001,009,303.20
6.25 BUND 3001041,300,000.001,591,679.31
6.5 BUND 2707041,070,000.001,217,285.17
6.5 ITALY GOVT 2711013,330,000.003,742,596.99
7.25 ITALY GOVT 2611011,320,000.001,470,204.12
ユーロ合計708,680,000.00661,525,578.29
(105,956,551,874)
合計327,499,360,517
(327,499,360,517)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券269銘柄100.00%47.51%
カナダドル国債証券38銘柄100.00%2.02%
オーストラリアドル国債証券27銘柄100.00%1.39%
イギリスポンド国債証券59銘柄100.00%5.20%
シンガポールドル国債証券18銘柄100.00%0.40%
マレーシアリンギット国債証券25銘柄100.00%0.50%
ニュージーランドドル国債証券11銘柄100.00%0.23%
スウェーデンクローネ国債証券8銘柄100.00%0.19%
ノルウェークローネ国債証券10銘柄100.00%0.17%
デンマーククローネ国債証券6銘柄100.00%0.28%
メキシコペソ国債証券13銘柄100.00%0.88%
イスラエルシェケル国債証券13銘柄100.00%0.32%
ポーランドズロチ国債証券13銘柄100.00%0.52%
中国元国債証券75銘柄100.00%8.04%
ユーロ国債証券363銘柄100.00%32.35%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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