有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】: 2025/10/24 9:35
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【項目】: 19項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	609,808,699
コール・ローン	4,444,613,469
国債証券	357,736,374,465
派生商品評価勘定	11,951,585
未収入金	24,330,803
未収利息	2,987,872,156
前払費用	466,202,759
流動資産合計	366,281,153,936
資産合計	366,281,153,936
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,578,620,460
未払金	2,474,233,078
未払解約金	155,634,279
流動負債合計	10,208,487,817
負債合計	10,208,487,817
純資産の部
元本等
元本	324,561,270,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,511,395,302
元本等合計	356,072,666,119
純資産合計	356,072,666,119
負債純資産合計	366,281,153,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月27日現在]
1.	期首	2025年 1月28日
	期首元本額	250,514,609,108円
	期中追加設定元本額	121,228,297,922円
	期中一部解約元本額	47,181,636,213円
	元本の内訳※
	eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)	939,314,590円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	13,488,629,016円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)	7,107,457,600円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	533,844,046円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	37,147,274円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	298,379,035円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	6,682,645円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,105,091,771円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,861,600,959円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	292,068,380円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	6,163,350,746円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,368,631,577円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	86,977,384円
	MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)	157,650,515,770円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	8,701,496,953円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	12,323,993,921円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,583,820,921円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	296,412,294円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	11,249,122,724円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	1,058,892,034円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,332,617,544円
	MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)	6,853,768,533円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	298,545,434円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	62,979,920,189円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	485,125,227円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	822,787円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,564,311,183円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	241,380,122円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	2,546,531,919円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	238,133,275円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	2,533,812,026円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	238,207,675円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	238,092,565円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	238,911,586円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	237,675,845円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	243,752,776円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	255,942,515円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	264,233,804円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	268,484,514円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	269,518,596円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	269,525,693円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	269,507,986円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	269,509,097円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	269,510,286円
	合計	324,561,270,817円
2.	受益権の総数	324,561,270,817口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2025年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,198,565,110	―	1,205,479,208	6,914,098
	カナダドル	60,366,295	―	60,472,532	106,237
	オーストラリアドル	57,020,432	―	57,302,511	282,079
	中国元	155,790,866	―	157,118,486	1,327,620
	ユーロ	833,275,429	―	836,581,746	3,306,317
	売建
	アメリカドル	162,712,776,277	―	166,128,291,310	△3,415,515,033
	カナダドル	6,875,967,547	―	7,037,394,600	△161,427,053
	オーストラリアドル	4,430,753,452	―	4,565,260,224	△134,506,772
	イギリスポンド	20,542,980,042	―	20,656,085,085	△113,105,043
	シンガポールドル	1,404,068,253	―	1,428,446,817	△24,378,564
	マレーシアリンギット	1,837,281,060	―	1,879,512,204	△42,231,144
	ニュージーランドドル	1,024,506,144	―	1,041,109,868	△16,603,724
	スウェーデンクローネ	640,761,068	―	650,060,316	△9,299,248
	ノルウェークローネ	546,135,530	―	556,043,383	△9,907,853
	デンマーククローネ	770,275,467	―	787,155,642	△16,880,175
	メキシコペソ	2,923,584,155	―	3,038,805,018	△115,220,863
	イスラエルシェケル	1,206,803,060	―	1,247,499,825	△40,696,765
	ポーランドズロチ	2,464,362,800	―	2,515,393,160	△51,030,360
	中国元	40,668,188,748	―	41,677,612,548	△1,009,423,800
	ユーロ	108,795,989,107	―	111,214,367,936	△2,418,378,829
合計		359,149,450,842	―	366,739,992,419	△7,566,668,875

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0971円
(1万口当たり純資産額)	(10,971円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

開示資料

決算