剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年5月20日至平成29年11月20日	第4期自平成29年11月21日至平成30年5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		403,251,201	297,201,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,357,350,762	4,379,598,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		941,539,922	563,703,682
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	941,539,922	563,703,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		607,440,506	1,107,891,668
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	607,440,506	1,107,891,668
分配金		※1760,524,140	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,379,598,188	4,104,541,305

2018/08/14 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年5月20日至 平成29年11月20日	第4期自 平成29年11月21日至 平成30年5月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,448,866,515円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,457,917,882円)及び分配準備積立金(233,800,558円)より分配対象額は5,140,584,955円(1万口当たり675.93円)であり、うち760,524,140円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(269,167,430円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,362,532,098円)及び分配準備積立金(1,473,232,686円)より分配対象額は4,104,932,214円(1万口当たり634.81円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/08/14 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	60,048,577,262	88,136,136,189
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,131,310,671	1,634,004,182

2018/08/14 9:09