有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

純資産額計算書

2020年3月31日

Ⅰ 資産総額	303,796,346円
Ⅱ 負債総額	113,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,682,876円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	300,316,590	円
Ⅱ 負債総額	405,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,911,012	円
Ⅳ 発行済口数	296,578,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,065,647,412	円
Ⅱ 負債総額	489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,065,646,923	円
Ⅳ 発行済口数	3,378,483,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2034	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07」の記載と同じ。