有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

純資産額計算書
2020年9月30日

Ⅰ 資産総額	314,776,494円
Ⅱ 負債総額	99,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,676,955円
Ⅳ 発行済数量	300,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	310,994,154	円
Ⅱ 負債総額	194,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,799,689	円
Ⅳ 発行済口数	296,578,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,041,903,871	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,041,903,869	円
Ⅳ 発行済口数	3,245,271,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2455	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07」の記載と同じ。