有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月6日)

【純資産額計算書】
	平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	5,012,065,083円
Ⅱ 負債総額	1,699,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,010,365,650円
Ⅳ 発行済数量	5,157,861,171口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9714円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,850,350,909	円
Ⅱ 負債総額	7,019,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,843,331,750	円
Ⅳ 発行済口数	8,081,751,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,515,414,779	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,515,414,779	円
Ⅳ 発行済口数	7,832,569,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	40,163,580,420円
Ⅱ 負債総額	400,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,763,580,420円
Ⅳ 発行済数量	39,625,233,802口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035円

ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07

純資産額計算書
	平成29年3月31日

Ⅰ 資産総額	499,895,363円
Ⅱ 負債総額	169,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,726,318円
Ⅳ 発行済数量	500,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	892,998,654	円
Ⅱ 負債総額	803,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	892,195,143	円
Ⅳ 発行済口数	892,791,898	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,515,414,779	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,515,414,779	円
Ⅳ 発行済口数	7,832,569,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0872	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07」の記載と同じ。