有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【純資産額計算書】
	平成30年3月30日

Ⅰ 資産総額	4,484,165,083円
Ⅱ 負債総額	1,516,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,482,648,142円
Ⅳ 発行済数量	4,648,502,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9643円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,470,148,194	円
Ⅱ 負債総額	48,242,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,421,905,758	円
Ⅳ 発行済口数	7,712,332,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9623	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,135,953,332	円
Ⅱ 負債総額	66,068,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,069,885,332	円
Ⅳ 発行済口数	7,592,344,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	平成30年3月30日

Ⅰ 資産総額	66,871,777,133円
Ⅱ 負債総額	450,493,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,421,283,271円
Ⅳ 発行済数量	66,230,994,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円

ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07

純資産額計算書
	平成30年3月30日

Ⅰ 資産総額	489,192,783円
Ⅱ 負債総額	165,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	489,027,471円
Ⅳ 発行済数量	500,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781円

(参考) AB 米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	681,290,020	円
Ⅱ 負債総額	4,384,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	676,905,657	円
Ⅳ 発行済口数	692,877,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769	円

〈参考情報〉AB米国投資法人債マザーファンド
純資産額計算書
平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,135,953,332	円
Ⅱ 負債総額	66,068,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,069,885,332	円
Ⅳ 発行済口数	7,592,344,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629	円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

前記「ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07」の記載と同じ。