剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間自 平成28年 7月28日至 平成28年12月21日
当期純利益又は当期純損失(△)	△28,772,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,519
分配金	*11,563,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△30,321,385

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年12月21日現在
科 目		金額
元本	*1	756,428,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		67,951,510

注記表

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