純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は令和 1年 8月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/11/19 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,154,407,417,273
追加型株式投資信託	873	13,507,385,911,626
単位型公社債投資信託	41	118,024,810,741
単位型株式投資信託	167	1,260,959,327,482
合計	1,107	16,040,777,467,122

2019/11/19 9:01

#3 投資状況（連結）

公社債投信(2月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,960,118	0.11
合計(純資産総額)		1,714,078,311	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,712,118,19399.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,960,1180.11合計(純資産総額)1,714,078,311100.00(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,874,598	1.04
合計(純資産総額)		24,467,661,825	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本807,299,4743.29特殊債券日本400,317,1301.63社債券日本23,003,170,62394.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―256,874,5981.04合計(純資産総額)24,467,661,825100.00

2019/11/19 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/11/19 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(2月号)

2019/11/19 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/11/19 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 8月19日現在)
負債合計	7,500,192
純資産の部
元本等

注記表

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