- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(2月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(2月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,712,118,193 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,960,118 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,714,078,311 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 807,299,474 | 3.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 400,317,130 | 1.63 |
| 社債券 | 日本 | 23,003,170,623 | 94.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 256,874,598 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 24,467,661,825 | 100.00 | |
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