半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,656,837,521	99.90
	内 日本	1,656,837,521	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,703,369	0.10
純資産総額		1,658,540,890	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		402,119,572	1.70
	内 日本	402,119,572	1.70
社債券		21,545,409,632	91.31
	内 日本	21,545,409,632	91.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,647,804,480	6.98
純資産総額		23,595,333,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。