公社債投信(2月号)

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【提出】: 2019/05/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
公社債投信(2月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,787,380,092	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,186,495	0.12
合計(純資産総額)		1,789,566,587	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	604,713,171	2.41
特殊債券	日本	1,201,621,811	4.80
社債券	日本	22,939,948,425	91.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,539,884	0.97
合計(純資産総額)		24,989,823,291	100.00

開示資料

決算

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