半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,623,469,596	99.88
	内 日本	1,623,469,596	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,968,425	0.12
純資産総額		1,625,438,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		4,568,197,469	21.08
	内 日本	4,568,197,469	21.08
その他有価証券		10,999,526,203	50.77
	内 日本	10,999,526,203	50.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,099,317,812	28.15
純資産総額		21,667,041,484	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。