有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/02/21-2024/02/19)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,538,649,416	99.91
	内 日本	1,538,649,416	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,340,036	0.09
純資産総額		1,539,989,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		799,999,062	3.94
	内 日本	799,999,062	3.94
社債券		4,871,365,533	23.96
	内 日本	4,871,365,533	23.96
その他有価証券		9,999,444,112	49.19
	内 日本	9,999,444,112	49.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,656,621,873	22.91
純資産総額		20,327,430,580	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。