半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/02/20-2026/02/19)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,396,605,561	99.62
	内 日本	1,396,605,561	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,376,065	0.38
純資産総額		1,401,981,626	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,897,498,556	26.70
	内 日本	4,897,498,556	26.70
地方債証券		2,357,816,978	12.86
	内 日本	2,357,816,978	12.86
特殊債券		398,251,947	2.17
	内 日本	398,251,947	2.17
社債券		3,269,144,400	17.82
	内 日本	3,269,144,400	17.82
その他有価証券		4,996,552,303	27.24
	内 日本	4,996,552,303	27.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,421,001,499	13.20
純資産総額		18,340,265,683	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。