- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信(2月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(2月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,966,239,236 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,290,563 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,969,529,799 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,204,000,000 | 4.42 |
| 地方債証券 | 日本 | 114,153,304 | 0.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,204,497,246 | 11.76 |
| 社債券 | 日本 | 22,530,326,156 | 82.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 182,435,909 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 27,235,412,615 | 100.00 | |
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