純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	910,496,212,163
追加型株式投資信託	861	11,216,062,117,507
単位型公社債投資信託	57	364,642,142,940
単位型株式投資信託	96	597,823,643,427
合計	1,052	13,089,024,116,037

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#3 投資状況（連結）

公社債投信(3月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,413,773	0.17
合計(純資産総額)		1,975,811,186	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,172,155	0.83
合計(純資産総額)		27,078,628,285	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(3月号)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	923,034,289
純資産の部
元本等

注記表

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