- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(3月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,972,397,413 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,413,773 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,975,811,186 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 404,000,000 | 1.49 |
| 地方債証券 | 日本 | 88,884,599 | 0.32 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,502,879,364 | 9.24 |
| 社債券 | 日本 | 23,856,692,167 | 88.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 226,172,155 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 27,078,628,285 | 100.00 | |
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