半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,745,597,420	99.87
	内 日本	1,745,597,420	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,259,847	0.13
純資産総額		1,747,857,267	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		301,794,056	1.28
	内 日本	301,794,056	1.28
社債券		19,340,124,520	81.94
	内 日本	19,340,124,520	81.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,959,614,109	16.78
純資産総額		23,601,532,685	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。