有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/03/21-2024/03/19)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,549,155,730	99.88
	内 日本	1,549,155,730	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,864,990	0.12
純資産総額		1,551,020,720	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		489,904,766	2.43
	内 日本	489,904,766	2.43
社債券		4,770,853,399	23.67
	内 日本	4,770,853,399	23.67
その他有価証券		9,998,018,151	49.61
	内 日本	9,998,018,151	49.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,893,236,738	24.28
純資産総額		20,152,013,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。