半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,768,095,998	99.86
	内 日本	1,768,095,998	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,483,457	0.14
純資産総額		1,770,579,455	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		503,250,544	2.06
	内 日本	503,250,544	2.06
特殊債券		703,346,532	2.88
	内 日本	703,346,532	2.88
社債券		22,128,867,004	90.69
	内 日本	22,128,867,004	90.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,065,354,456	4.37
純資産総額		24,400,818,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。