有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/03/23-2023/03/20)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,638,845,032	99.89
	内 日本	1,638,845,032	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,811,592	0.11
純資産総額		1,640,656,624	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		799,945,127	3.77
	内 日本	799,945,127	3.77
社債券		6,525,091,818	30.77
	内 日本	6,525,091,818	30.77
その他有価証券		7,999,289,771	37.72
	内 日本	7,999,289,771	37.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,879,945,788	27.73
純資産総額		21,204,272,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。