公社債投信(3月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,001,283,392	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,420,791	0.17
合計(純資産総額)		2,004,704,183	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,617,245	0.02
特殊債券	日本	130,471,960	0.49
社債券	日本	26,154,727,374	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,155,051	0.70
合計(純資産総額)		26,477,971,630	100.00

開示資料

決算

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