有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/03/20-2026/03/19)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,376,526,649	99.55
	内 日本	1,376,526,649	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,261,752	0.45
純資産総額		1,382,788,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,193,727,568	6.75
	内 日本	1,193,727,568	6.75
地方債証券		2,880,059,028	16.29
	内 日本	2,880,059,028	16.29
特殊債券		1,678,181,232	9.49
	内 日本	1,678,181,232	9.49
社債券		6,733,772,531	38.09
	内 日本	6,733,772,531	38.09
その他有価証券		2,993,617,340	16.94
	内 日本	2,993,617,340	16.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,197,332,355	12.43
純資産総額		17,676,690,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。