公社債投信(3月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/19 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,832,846,144	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,279,615	0.17
合計(純資産総額)		1,836,125,759	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	604,062,324	2.43
特殊債券	日本	600,737,682	2.42
社債券	日本	23,345,056,190	94.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,164,615	1.03
合計(純資産総額)		24,806,020,811	100.00

開示資料

決算

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