有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,800,429,780	99.96
	内 日本	1,800,429,780	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		774,597	0.04
純資産総額		1,801,204,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		401,049,486	1.69
	内 日本	401,049,486	1.69
社債券		23,209,022,022	97.68
	内 日本	23,209,022,022	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,960,323	0.64
純資産総額		23,761,031,831	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。