- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(3月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,900,768,415 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,841,212 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,903,609,627 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 4,460,366,766 | 17.05 |
| 社債券 | 日本 | 21,569,968,649 | 82.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 122,344,928 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 26,152,680,343 | 100.00 | |
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