- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(3月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(3月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,837,868,395 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,889,753 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 1,840,758,148 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 327,384,030 | 1.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,759,789,838 | 10.86 |
| 社債券 | 日本 | 22,116,505,471 | 87.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 190,577,438 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 25,394,256,777 | 100.00 | |
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