純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年11月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2017/01/19 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,006,120,079,038
追加型株式投資信託	861	11,455,085,737,414
単位型公社債投資信託	57	341,865,599,519
単位型株式投資信託	102	714,083,798,992
合計	1,058	13,517,155,214,963

2017/01/19 9:13

#3 投資状況（連結）

公社債投信(4月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,141,128	0.15
合計(純資産総額)		1,971,506,099	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	241,843,525	0.89
合計(純資産総額)		27,055,798,568	100.00

2017/01/19 9:13

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/01/19 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(4月号)

2017/01/19 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/01/19 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月19日現在)
負債合計	22,500,059
純資産の部
元本等

注記表

2017/01/19 9:13