公社債投信(4月号)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)

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【提出】: 2017/01/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
公社債投信(4月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,968,364,971	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,141,128	0.15
合計(純資産総額)		1,971,506,099	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	71,563,485	0.26
特殊債券	日本	2,001,573,029	7.39
社債券	日本	24,740,818,529	91.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	241,843,525	0.89
合計(純資産総額)		27,055,798,568	100.00

開示資料

決算

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