半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/04/20-2025/04/21)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,383,235,888	99.65
	内 日本	1,383,235,888	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,910,752	0.35
純資産総額		1,388,146,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,484,922,530	28.12
	内 日本	5,484,922,530	28.12
地方債証券		190,119,571	0.97
	内 日本	190,119,571	0.97
特殊債券		800,068,012	4.10
	内 日本	800,068,012	4.10
社債券		528,595,917	2.71
	内 日本	528,595,917	2.71
その他有価証券		6,997,705,483	35.87
	内 日本	6,997,705,483	35.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,505,728,677	28.22
純資産総額		19,507,140,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。