有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/04/20-2025/04/21)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,384,380,397	99.34
	内 日本	1,384,380,397	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,175,446	0.66
純資産総額		1,393,555,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,295,373,776	17.67
	内 日本	3,295,373,776	17.67
地方債証券		2,355,115,532	12.63
	内 日本	2,355,115,532	12.63
特殊債券		299,824,161	1.61
	内 日本	299,824,161	1.61
社債券		894,373,031	4.80
	内 日本	894,373,031	4.80
その他有価証券		6,994,703,464	37.50
	内 日本	6,994,703,464	37.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,810,855,694	25.80
純資産総額		18,650,245,658	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。