有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,727,540,615	99.88
	内 日本	1,727,540,615	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,048,981	0.12
純資産総額		1,729,589,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		604,005,648	2.56
	内 日本	604,005,648	2.56
社債券		22,701,075,315	96.30
	内 日本	22,701,075,315	96.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		268,046,934	1.14
純資産総額		23,573,127,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。