半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,687,871,443	99.86
	内 日本	1,687,871,443	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,402,929	0.14
純資産総額		1,690,274,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,255,578	0.17
	内 日本	40,255,578	0.17
特殊債券		328,739,363	1.40
	内 日本	328,739,363	1.40
社債券		17,383,046,742	73.84
	内 日本	17,383,046,742	73.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,789,977,104	24.59
純資産総額		23,542,018,787	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。