半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,344,481,829	99.67
	内 日本	1,344,481,829	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,511,893	0.33
純資産総額		1,348,993,722	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,698,656,193	14.81
	内 日本	2,698,656,193	14.81
地方債証券		2,956,786,025	16.23
	内 日本	2,956,786,025	16.23
特殊債券		398,695,026	2.19
	内 日本	398,695,026	2.19
社債券		4,968,402,670	27.27
	内 日本	4,968,402,670	27.27
その他有価証券		4,995,260,242	27.42
	内 日本	4,995,260,242	27.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,199,843,480	12.08
純資産総額		18,217,643,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。