半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,804,364,725	99.94
	内 日本	1,804,364,725	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,113,082	0.06
純資産総額		1,805,477,807	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		502,661,296	2.06
	内 日本	502,661,296	2.06
特殊債券		302,730,190	1.24
	内 日本	302,730,190	1.24
社債券		23,326,385,345	95.80
	内 日本	23,326,385,345	95.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		217,747,677	0.89
純資産総額		24,349,524,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。