半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/04/20-2023/04/19)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,550,338,277	99.83
	内 日本	1,550,338,277	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,670,392	0.17
純資産総額		1,553,008,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		5,667,876,668	26.35
	内 日本	5,667,876,668	26.35
その他有価証券		9,999,301,513	46.49
	内 日本	9,999,301,513	46.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,840,910,845	27.16
純資産総額		21,508,089,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。