- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(4月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(4月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,908,536,746 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,491,014 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,912,027,760 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 427,717,124 | 1.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,280,426,858 | 12.75 |
| 社債券 | 日本 | 21,838,126,037 | 84.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,898,664 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 25,710,168,683 | 100.00 | |
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