有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,598,186,447	99.93
	内 日本	1,598,186,447	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,065,879	0.07
純資産総額		1,599,252,326	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,530,717,240	7.03
	内 日本	1,530,717,240	7.03
その他有価証券		12,999,541,629	59.66
	内 日本	12,999,541,629	59.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,258,385,483	33.31
純資産総額		21,788,644,352	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。