有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/04/20-2024/04/19)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,445,032,258	99.91
	内 日本	1,445,032,258	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,349,463	0.09
純資産総額		1,446,381,721	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,287,032,000	16.42
	内 日本	3,287,032,000	16.42
特殊債券		399,885,355	2.00
	内 日本	399,885,355	2.00
社債券		2,935,547,727	14.66
	内 日本	2,935,547,727	14.66
その他有価証券		7,998,764,622	39.96
	内 日本	7,998,764,622	39.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,397,429,343	26.96
純資産総額		20,018,659,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。