有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,242,665,141	99.43
	内 日本	1,242,665,141	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,151,994	0.57
純資産総額		1,249,817,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,194,592,738	6.88
	内 日本	1,194,592,738	6.88
地方債証券		2,881,790,118	16.59
	内 日本	2,881,790,118	16.59
特殊債券		1,378,900,362	7.94
	内 日本	1,378,900,362	7.94
社債券		6,734,720,901	38.77
	内 日本	6,734,720,901	38.77
その他有価証券		2,993,860,355	17.24
	内 日本	2,993,860,355	17.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,186,015,467	12.59
純資産総額		17,369,879,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。