純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 2月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

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#3 投資状況（連結）

公社債投信(8月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,305,849	0.06
合計(純資産総額)		1,885,554,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,884,248,15799.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,305,8490.06合計(純資産総額)1,885,554,006100.00(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,539,884	0.97
合計(純資産総額)		24,989,823,291	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本604,713,1712.41特殊債券日本1,201,621,8114.80社債券日本22,939,948,42591.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―243,539,8840.97合計(純資産総額)24,989,823,291100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(8月号)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月20日現在)
負債合計	318,227,327
純資産の部
元本等

注記表

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