- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(8月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,884,248,157 | 99.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,305,849 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,885,554,006 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 604,713,171 | 2.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,201,621,811 | 4.80 |
| 社債券 | 日本 | 22,939,948,425 | 91.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 243,539,884 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 24,989,823,291 | 100.00 | |
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