- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(8月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,991,658,079 | 99.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,955,117 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,994,613,196 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 328,419,742 | 1.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,081,792,909 | 15.76 |
| 社債券 | 日本 | 21,314,928,459 | 82.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,044,877 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 25,888,185,987 | 100.00 | |
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