- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(8月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,977,058,068 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,885,140 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,980,943,208 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 327,617,998 | 1.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,780,457,492 | 10.91 |
| 社債券 | 日本 | 22,149,302,851 | 86.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 221,874,785 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 25,479,253,126 | 100.00 | |
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