半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,721,714,695	99.88
	内 日本	1,721,714,695	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,041,060	0.12
純資産総額		1,723,755,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,110,160	0.17
	内 日本	40,110,160	0.17
特殊債券		327,422,866	1.39
	内 日本	327,422,866	1.39
社債券		9,662,445,936	41.15
	内 日本	9,662,445,936	41.15
その他有価証券		2,999,858,608	12.78
	内 日本	2,999,858,608	12.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,452,079,291	44.51
純資産総額		23,481,916,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。