有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,615,919,780	99.88
	内 日本	1,615,919,780	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,933,291	0.12
純資産総額		1,617,853,071	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,299,960,015	6.22
	内 日本	1,299,960,015	6.22
社債券		7,175,856,694	34.33
	内 日本	7,175,856,694	34.33
その他有価証券		6,999,710,402	33.49
	内 日本	6,999,710,402	33.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,425,404,730	25.96
純資産総額		20,900,931,841	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。